Bitcoin & Altcoins: Margin Trading para iniciantes

Para os traders com uma quantidade limitada de recursos, ou seja, com poucos bitcoins ou altcoins para investir, existe a opção de margin trading, a fim de adicionar alavancagem para o investimento. Isso, de fato, aumenta o montante investido sem ter que realmente ter os ativos. É importante mencionar que o margin trading não é recomendado para todos e tem um risco muito alto.

VAMOS COMEÇAR: O QUE É MARGIN TRADING?

Margin trading permite que um trader possa abrir uma ordem com alavancagem. Por exemplo – abrimos uma posição de margin com alavancagem de 2X. Nossos ativos de base aumentaram 10%. Nossa posição rendeu 20% por causa da alavancagem 2X. Negociações padrão são negociadas com alavancagem de 1: 1.

Margin trading é possível devido à existência no mercado os empréstimo. Os credores fornecem empréstimos aos traders para que eles possam investir em maiores quantidades de moedas, e os credores beneficiam-se de juros sobre os empréstimos. Em algumas exchanges, como a Poloniex, os usuários fornecem empréstimos para os mercados de margin trade. Por exemplo, na Poloniex qualquer pessoa pode emprestar seus bitcoins ou altcoins e beneficiar-se dos juros sobre o empréstimo. A principal desvantagem é que as moedas precisam estar na carteira da exchange, que é muito menos seguro do que uma carteira fria.

CUSTOS E RISCOS DE NEGOCIAÇÃO COM MARGIN TRADING

Como mencionado acima, o custo da posição da margem inclui o pagamento dos juros das moedas emprestadas (seja para a exchange ou para os usuários), e taxas para abrir uma posição com a troca.

A chance de ganhar mais aumenta, porém também há o risco de perder mais. O máximo que podemos perder é o montante que investimos para abrir a ordem. Esse nível é chamado de valor de liquidação. O valor de liquidação é o valor em que a exchange fecharia automaticamente nossa ordem para não perdermos nada do empréstimo e apenas perder nosso próprio dinheiro.

Exemplo: se estamos falando de negociação padrão, alavancagem 1: 1, o valor de liquidação é quando a posição atinge um valor de zero. À medida que a alavancagem aumenta, o valor da liquidação vai se aproximar de nosso preço de compra. Por exemplo, o valor de Bitcoin é R$1.000, nós compramos um Bitcoin (long) com alavancagem de 2: 1. O custo de nossa posição é de R$1000, além disso, tomamos emprestados mais R$1.000. O valor de liquidação da nossa posição será um pouco mais de R$500 – porque nesse nível perdemos exatamente nossos 1.000 reais mais juros e taxas.

Margin trading também pode ser contra o mercado, também podemos abrir ordem de vendas (short) com alavancagem.

DICAS PARA NEGOCIAÇÃO DE MARGIN TRADING

Gestão de Risco

Ao negociar, é importante que haja regras claras de gestão de risco, cuidado com a ganância excessiva. Leve em conta a quantidade que você está disposto a arriscar, tendo em mente que pode perder tudo. Defina níveis claros para fechar posições, obtendo lucros ou uma perda.

Assista com atenção

As altcoins são consideradas ativos com volatilidade excessiva. Margin trading de criptomoedas dobra o risco. Portanto, tente fazer posições de alavancagem de curto prazo. Além disso, embora a comissão diária seja insignificante, a longo prazo as taxas podem atingir a uma soma significativa.

Movimentos extremos

O mercado de criptomoedas às vezes tem flutuações extremas que ocorrem em ambas as direções (“Deep”). O risco neste caso é que o “deep” vai tocar o nosso valor de liquidação. Isso pode acontecer quando a alavancagem é relativamente alta, portanto o valor de liquidação é relativamente próximo. Na verdade, você pode tirar proveito dessas quedas, acertando nas definições da posição do fechamento.

EXCHANGES QUE PERMITEM O MARGIN TRADING

Agora é possível negociar com essa opção na maiorias das exchanges de criptomoedas. As vantagens da negociação com alavancagem são muito claras e outra vantagem importante é o aspecto de segurança. Os traders de criptomoedas devem se esforçar para minimizar a quantidade de moedas que possuem nas exchanges. As exchanges são consideradas alvos para hackers e nos últimos anos houve vários ataques, a última grande quebra foi com a Bitfinex em 2016, quando um terço dos Bitcoins na exchange foram roubados.

Margin trading permite-nos abrir posições aumentadas sem a necessidade de fornecer o Bitcoin necessário, dessa forma, podemos manter menos moedas nas contas. Por exemplo, se nossa carteira for composta por cinco Bitcoin e quisermos proteger-nos contra o risco do declínio do Bitcoin, a posição “short” alavancada de 10X poderá ser aberta e será equivalente a 40% de nossa carteira Bitcoin. Para abrir a posição, o montante necessário é apenas um décimo (10 vezes a alavancagem). Isso significa que precisamos apenas manter 0.2 Bitcoins. Assim nossos Bitcoins são armazenados em segurança nas “carteiras frias”.

Bitmex – é uma exchange relativamente nova. Ela ganhou uma grande reputação em um curto espaço de tempo e muitos traders a usam com freqüência. Liderando o margin trading, a exchange oferece até 100X de alavancagem na negociação, tanto de “long ou short”. É muito fácil  operar e tem um bom suporte.

Bitfinex – Essa exchange coordena o maior volume de negociação do mercado Bitcoin USD, oferencendo uma alavancagem no margin trading de até 3,3X. A interface é amigável e simples de realizar transações.

Poloniex – a maior exchange de criptomoedas. Há 11 Altcoins com opção de alavancagem, não há margin trading para a paridade BTC/USD. A alavancagem está disponível somente em 2.5X. Taxas de juros relativamente altas com operações “short”.

Fonte: cryptopotato.com
Adaptação/Tradução: Guia do Bitcoin