HomeBitcoinBitcoin trading

Como negociar Bitcoin em 2021

Bitcoin (BTC)
...
Câmbios 24h
...
Câmbios 7 dias
...
Valor de mercado
...

O aumento meteórico no valor do Bitcoin tornou-o a escolha preferida de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, para capitalizar sobre o movimento sem precedentes do preço do Bitcoin pelos lucros. Negociar é uma das maneiras pelas quais as pessoas podem comprar e vender ativamente a atual maior criptomoeda do mundo.

Ao ler este guia, aprenderá como negociar Bitcoin. Entenderá como fazer previsões de preços precisos por meio de análises técnicas e fundamentais. Se estiver interessado em negociar com Bitcoin, lembre-se de que é uma atividade ininterrupta e, se quiser ter lucros reais, necessitará de se manter atualizado com as últimas novidades e desenvolvimentos do Bitcoin.

O que é a negociação de criptomoedas e de que forma difere de uma compra convencional?

Comprar Bitcoin para manter a longo prazo é uma coisa; trocá-lo é outra. Comprar Bitcoin significa que você possui os ativos digitais, enquanto a negociação pura tem tudo a ver com o uso de diferentes contratos oferecidos por uma corretora para capitalizar sobre o valor variável. Com uma plataforma de corretagem (ao contrário de uma bolsa de criptomoedas), não possui bitcoins, mas compra e vende derivados. Manter o Bitcoin em uma bolsa tem as suas vantagens, como a capacidade de fazer empréstimos contra o mesmo. Este não é o caso ao usar uma corretora. Você, como investidor, nunca retém o Bitcoin e apenas participa nos diferentes contratos e nas diferentes negociações, movidos pelo valor subjacente do Bitcoin.

Negociar Bitcoin em plataformas de corretoras, normalmente encontrará três maneiras diferentes de lucrar com a subida ou descida do Bitcoin:

  • CFDs: O Contrato por Diferença (CFD) é um produto que reflete apenas o valor em constante mudança do Bitcoin como ativo subjacente, sem que o investidor precise de comprar a moeda digital. Comprar CFDs quando o Bitcoin está a cair e vender quando o seu valor é alto permite que o investidor lucre com o reembolso da diferença.
  • Futuros: Futuros são negociações com prazo determinado em que o investidor é obrigado a fechar em um horário predeterminado. Como os CFDs, a diferença de preço pode gerar lucros.
  • Opções: Ao contrário do anterior, um investidor tem o direito de fechar o contrato a qualquer momento. Isso pode ajudar a lucrar quando o mesmo se sente confortável com o aumento do valor, ou fecha se o contrato começar a acumular perdas.

Os investidores podem comprar e vender os contratos instantaneamente, permitindo uma forma muito mais rápida de obter lucros do que manter Bitcoin.

Para uma negociação eficaz, o utilizador deve ter cuidado ao selecionar uma corretora registada nas autoridades locais. O uso de corretores autênticos e registados reduz a hipótese de fraude. Uma boa corretora também fornecerá uma vasta gama de serviços de suporte, tornando a experiência de negociação agradável. No entanto, não é apenas o corretor registado que mantém os seus investimentos seguros. O serviço da plataforma de negociação pode variar, não apenas devido à localização da mesma, mas também à sua localização. O tipo de oferta de contratos pode variar e o nível de alavancagem além disso definirá quanta exposição ao risco obterá. É melhor manter isso tudo em consideração e definir a estratégia de negociação com antecedência, para garantir que obtém o melhor da negociação de Bitcoin.

Muitas pessoas que se estão a aventurar a negociar pela primeira vez dependem em grande parte de copiar ou espelhar o movimento dos grandes operadores. Esta pode ser uma aposta segura à primeira vista, pois seguir as estratégias de investidores mais experientes tem menos chances de perdas, mas isso também vem com uma potencial desvantagem. Os investidores experientes podem negociar em grandes volumes, com margem para entrar no vermelho. Segui-los cegamente pode levar a grandes perdas. Com bolsos mais profundos, eles também têm uma margem mais ampla para diferentes taxas e encargos que as corretoras cobram, que podem rapidamente consumir os seus lucros muito menores.

Guia passo a passo sobre a negociação de Bitcoins

Criamos um guia detalhado sobre como começar a negociar Bitcoin, com cada etapa cuidadosamente detalhada e explicada, para a sua compreensão.

1. Combinar análise técnica e fundamental

Qualquer negociação envolve dois tipos de entrada de informações. Cada uma tem os seus parâmetros e pode levar a resultados diferentes.

A análise fundamental tem tudo a ver com a qualidade das informações, como:

  • Notícias: Como um ativo digital global, uma notícia que  possa surgir de uma parte do mundo a respeito do Bitcoin pode ter um impacto sobre ele em todo o planeta. Visite boas plataformas de notícias de criptografia e sites, prestando muita atenção à adoção do Bitcoin, regulamentos, quaisquer golpes ou hacks e, em geral, qualquer notícia que possa influenciar investidores e traders.
  • Oferta e disputa: O Bitcoin está sujeito à flutuação de preço devido à variação de oferta e disputa. Embora codificado para produzir 21 milhões de moedas no total, a oferta no mercado de negociação e troca pode mudar consoante as pessoas colocam dinheiro ou puxam Bitcoins para carteiras privadas.
  • Siga a regra geral: um aumento na oferta irá sempre pressionar o seu preço para baixo, enquanto um aumento na disputa aumentará o seu valor.
  • Hashrate de mineração: O Bitcoin usa a Prova de Trabalho (PoW) para executar cálculos complexos e transações completas e criar novos blocos. Quanto mais mineradores competem, maior é a hashrate. Uma hashrate mais alta indica que os mineradores estão a achar lucrativo operar à medida que o preço do Bitcoin aumenta.

Os indicadores técnicos referem-se à análise de números. Usar uma variedade de dados numéricos, pode determinar onde está o preço potencial do Bitcoin, o que o ajuda a decidir a fazer uma negociação. Os indicadores técnicos mais comuns de serem usados são:

  • Médias Móveis: usando preços em intervalos definidos a partir de dados anteriores, a MM indica como o preço se está a mover na média e matematicamente e qual deve ser o preço no futuro. Mas, podem ter valores diferentes para períodos diferentes e muitos investidores usam variações delas, como a Média Móvel Exponencial e a Média Móvel Ponderada.
  • Índice de Força Relativa (RSI): trata-se de um indicador da dinâmica no mercado financeiro. O RSI dá uma visão geral do Bitcoin como estando “sobrecomprado” ou “sobrevendido”. Um pico no preço, com indicação de sobrecompra, significa que há uma retração nos horizontes, enquanto uma sobrevenda e preços em queda mostram que o Bitcoin vai subir brevemente.
  • Movimento de Convergência de Média Móvel: A diferença entre a Média Móvel Exponencial entre um período de 26 e 12 dias tem o nome de Movimento de Convergência da Média Móvel (MCMM) e é um bom indicador técnico, que mostra quando os investidores estão prontos para comprar Bitcoin. Uma terceira MME de 9 períodos é traçada em relação o MCMM. Quando a mesma cruza a MME a 9 dias e sobe, isso leva os investidores a comprar e vice-versa.

Existem muitos outros indicadores técnicos, como Golden Cross, Fibonacci, Depth Charts, etc., que o podem ajudar a tomar decisões.

2. Escolher uma estratégia de negociação

Embora você, como qualquer outro investidor, irá ter apenas um objetivo na negociação de Bitcoin: obter lucro. O essencial a se considerar aqui é como alcançá-lo. E, existem várias estratégias de negociação que pode empregar:

  • HODL: A palavra que ficou famosa por um erro de  escrita, Hodling significa segurar os seus bitcoins. Como o rei das criptomoedas foi projetado para ser deflacionário, provavelmente aumentará de valor em grandes períodos (meses, até anos). Agarrar-se ao Bitcoin e observar o movimento dos preços, só vender quando há uma grande corrida e comprá-lo de volta depois de uma retração ou quebra resume essa estratégia.
  • Day Trading: O Bitcoin é famoso pela sua volatilidade, flutuando vários dólares (até centenas de dólares) ao longo de um único dia. Esses movimentos podem ser aproveitados no day trading, abrindo posições e fechando-as algumas horas depois, às vezes apenas em alguns minutos. O objetivo é fazer o maior número de negociações possível e liquidar bitcoins antes de encerrar o dia, começando do zero pela manhã seguinte.
  • Swing Trading: Assim como o day trading, o swing trading baseia-se na capitalização das flutuações de preços, mas desta vez ao longo de alguns dias ou semanas. Baseando-se fortemente em indicadores técnicos, isso só é possível se a sua análise estiver correta sobre o Bitcoin estar sub ou supervalorizado com boas chances de correções de preço.
  • Hedging: A trabalhar na direção oposta, o hedge tem tudo que ver com cortar perdas. Se quiser proteger o seu patrimônio, pode abrir posições de hedge onde a criptomoeda da ordem será vendida se cair além de um determinado nível. Dessa forma, pode liquidar os seus Bitcoins e usar o mesmo dinheiro para comprar mais quando o preço subir.
  • Scalping: Muito semelhante ao day trading, o scalping funciona em uma escala de tempo muito menor, de alguns segundos a minutos, com lucros muito pequenos. Ao fazer negociações muito pequenas, mas numerosas, os pequenos lucros obtidos podem se agregar em uma boa quantia no final do dia.  

Existem várias estratégias de negociação, como negociação de cópias, negociação de notícias e outras. Cada um traz as suas vantagens e desvantagens. No final, é você quem tem que decidir qual é a melhor para si e, então, cumpri-la.

3. Selecionar uma plataforma apropriada para as suas necessidades

Ter a plataforma certa para negociar bitcoins é uma necessidade fundamental. As estratégias e a capacidade de fazer previsões precisas não o irão ajudar se estiver a negociar em uma plataforma que não atende às suas necessidades.

Determine se precisa de uma bolsa ou de uma corretora. Embora ambas forneçam opções e serviços semelhantes, uma corretora é uma plataforma de negociação dedicada e mais compatível com os regulamentos. Voltadas para negociações mais sérias, as corretoras permitirão um maior volume de investidores com uma taxa menor, mas ao mesmo tempo, as bolsas permitem negociações mais arriscadas e, portanto, as pessoas que desejam correr um risco maior serão mais bem-vindas nessas plataformas.

Opte sempre por uma plataforma que esteja devidamente registada. Além das hipóteses muito altas de serem fechadas por causa da não conformidade, as plataformas não regulamentadas podem ser uma fraude projetada para roubar o seu investimento.

Negocio Bitcoin hoje!

4. Configurar a sua conta

Depois de decidir em que plataforma deseja negociar, basta configurar a sua conta. Isso pode ser iniciado através do procedimento de registo ou inscrição. A plataforma de negociação irá solicitar a criação de um nome de utilizador e uma senha, juntamente com um endereço de e-mail registado para verificação.

Depois das credenciais de login serem criadas e verificadas via e-mail oficial enviado, irá precisar de passar pelo processo de verificação de identidade. O processo “Know your Client (KYC)” é obrigatório, segundos regulamentos e as plataformas de negociação. Em qualquer caso, verificar a sua identidade é essencial em todos os bons sites de negociação. Uma verificação exigirá que forneça documentação, como uma cópia do seu documento de identidade emitido pelo governo, um comprovativo de morada e, às vezes, até mesmo a sua fonte de rendimento.

Depois de verificado, será capaz de depositar moedas fiduciárias ou criptomoedas (dependendo do suporte de financiamento da sua plataforma). Vá até a carteira da sua conta e encontre a opção de depósito. Use um dos métodos suportados (transferência direta de criptomoedas, ligação ao seu banco ou cartão de crédito/débito, etc.) para enviar os fundos para a sua conta.

5. Prepare a posição de negociação

Depois de enviar fundos para a sua conta, vá até à opção de investimento. A plataforma irá mostrar uma interface de negociação. Cada site terá uma visão diferente de como as opções de negociação são apresentadas, mas irão ter sempre alguns elementos comuns, como opções de compra e venda de Bitcoin, gráficos de negociação, livros de ordens, as suas posições abertas e transações executadas, etc.

Eis algumas interfaces como exemplos:

Na OKEx, os pares de negociação estão na extrema esquerda, com o preço e o índice atual próximos a ele. O preço de negociação está abaixo do índice de preços e poderá selecionar as suas posições de negociação à direita do índice de preços.
No Coinbase, o gráfico de negociação está no meio, com a opção de colocar ordens de compra ou venda à esquerda.
Na OKEx, os pares de negociação estão na extrema esquerda, com o preço e o índice atual próximos a ele. O preço de negociação está abaixo do índice de preços e poderá selecionar as suas posições de negociação à direita do índice de preços.

Se é novo na negociação de Bitcoins, poderá se sentir um pouco sobrecarregado com as diferentes nomenclaturas de negociação. Seguem-se algumas terminologias de negociação das quais deve estar ciente:

Posições longas ou curtas?

Se acredita que o preço do Bitcoin está prestes a subir, pode optar por uma posição longa. Isso significa essencialmente que negociará Bitcoin por um preço específico e depois o venderá por um valor mais alto, obtendo assim lucros. Agora, imagine que a sua análise técnica e fundamental diz que o preço do Bitcoin vai cair. Não faria nenhuma negociação para arriscar perder, certo? O short selling (posição curta) é uma posição em que pode obter lucros mesmo quando o mercado está a recuar. Você ganha dinheiro ao apostar no valor em queda.

O short selling pode ser uma estratégia de negociação muito lucrativa, visto que faz dinheiro, mas pode ser um pouco mais arriscado. Ao contrário das posições compradas, onde pode perder no máximo o valor investido, o short selling em um mercado em alta pode aumentar potencialmente as suas perdas, muito além das expectativas.

Ordem a mercado ou ordens limitadas

Uma “ordem de mercado” é, como o nome indica, uma ordem em que o preço de mercado do Bitcoin é usado. Em uma ordem de mercado, só irá encontrar a opção de inserir o valor que deseja comprar e vender. Se está a procurar uma taxa melhor do que a do mercado, opte pela “ordem limitada”. Além de inserir o valor do Bitcoin que deseja negociar, também poderá definir a taxa desejada. Dessa forma, consegue um preço melhor.

Uma “ordem limitada” pode levar algum tempo para ser executada quando é colocada. As condições de mercado podem não atingir o nível desejado, mas se fez a sua análise de custo-benefício corretamente, a espera pode valer a pena.

Valor da posição e alavancagem

O valor da sua posição de negociação é aquele que coloca na ordem. Muitas plataformas oferecem outra vantagem aos utilizadores, ao oferecer alavancagens. Isso permite que qualquer vendedor ou comprador obtenha mais exposição ao mercado, investindo menos do que o valor real na negociação. A corretora ou a plataforma expande o crédito aos utilizadores, neste caso.

As plataformas de negociação definem os requisitos de margem e exibem os mesmos em índices, como 10:1, o que significa uma alavancagem de 10%. Com 1000 $, pode abrir uma negociação de 10 000 $ por Bitcoin. O aumento da exposição irá se traduzir em maiores lucros, mas o pêndulo pode oscilar para os dois lados, significando que as perdas também são ampliadas.

Gerir o risco: como decidir os valores corretos de “stop-loss” e “take-profit” para a negociação de Bitcoin

As ordens stop-Loss são colocadas para mitigar as perdas conforme o mercado ficar vermelho. Colocar dois valores de Bitcoin de entrada chave determina quando a ordem é acionada: o preço parado (taxa de mercado definida) e o limite (preço que  deseja vender no mercado uma vez acionada). Usando a sua análise, pode colocar as ordens stop-loss logo abaixo dos níveis de suporte principais, onde tem a certeza de que o mercado se irá recuperar. Caso o valor do Bitcoin continue a cair e cruze o nível de suporte, a ordem será acionada e as suas posições fechadas, economizando as perdas.

As ordens stop-loss trailing são uma variação na qual a ordem continua a ajustar-se aos níveis variáveis de resistência à medida que o mercado sobe. Se o Bitcoin cair abaixo do nível de suporte mais recente, a ordem será acionada. As ordens stop-Loss à direita permitem que os negociadores movam continuamente as posições de fecho para mitigar as perdas e, ao mesmo tempo, obter o máximo de lucro possível. As ordens stop-loss e trailing stop-loss são muito boas para investidores que não são muito ativos; se o mercado cair, eles saem automaticamente da negociação.

Analisar e executar a ordem de negociação de Bitcoin

Depois de fazer o trabalho de casa e ter certeza da oscilação do mercado, pode selecionar o tipo de ordem que mais se adapta a si, inserir as informações necessárias, como valor da ordem, limites à negociação, alavancagens e outros fatores. É aconselhável examinar as informações uma última vez para garantir que tudo foi selecionado e inserido corretamente.

Quando estiver confiante, pode simplesmente clicar no botão de colocação da ordem (comprar/vender) e a ordem será executada.

Fechar a negociação para obter lucros ou limitar as perdas

Uma ordem executada com a análise certa irá dar lucro. Dependendo do tipo de ordem, pode fechá-la manualmente ou isso será feito automaticamente. Normalmente, as configurações de take profit são usadas por investidores que fecham a ordem quando são obtidos os lucros suficientes. O uso de combinações de take-profit e stop-loss pode maximizar a quantidade de lucros que pode alcançar e, ao mesmo tempo, limitar as perdas em um mercado baixo.

Por exemplo, quando coloca uma ordem de venda com limite, pode definir um valor Bitcoin mais alto (o ponto em que se sente confortável com a obtenção de metas de lucro) e a ordem será executada quando as condições forem atendidas. Ao mesmo tempo, configurar uma ordem stop-loss no nível de suporte chave ainda irá permitir que retire um pequeno lucro ou, pelo menos, mitigue as suas perdas.

Outras considerações

Vários outros fatores podem afetar a decisão de selecionar a plataforma de negociação certa, como histórico de segurança da própria plataforma, opções de depósito/levantamento e taxa de negociação, a profundidade dos dados que a interface mostra, etc.

Outros fatores independentes da plataforma de negociação que entram em jogo são notícias relacionadas às criptomoedas, novos regulamentos ou leis, adoção das criptomoedas, etc. Deve sempre ter em mente todos este fatores, pois cada pequeno elementos pode ter um impacto no mercado e nas suas negociações.

Perguntas frequentes

  1. Se acredita que tem talento para negociar, não há mal nenhum em tentar lucrar com Bitcoin.

  2. A negociação de bitcoins tem uma barreira de entrada muito baixa, com ordens de apenas 0,001 BTC. Pode investir muito pouco e ainda assim negociar.

  3. No caso dos futuros, o investidor é obrigado a encerrar o contrato no momento do vencimento. Os contratos perpétuos são uma variação dos futuros em que não há prazo de expiração do contrato e pode continuar perpetuamente.

  4. Não necessariamente. Muitas plataformas de câmbio e muitas corretoras aceitam Bitcoin como fontes de financiamento para a negociação.