Guia para Traders iniciantes: Candlesticks e Sequência Fibonacci

Qualquer pessoa envolvida com bitcoin ou criptomoedas precisa saber o momento para comprar ou vender, outros gostam de negociar em mercados Forex e especular afim de ter lucro. De qualquer forma, candlesticks e a seqüência de Fibonacci podem ser usados para melhorar sua rentabilidade ao negociar mercados forex ou ao negociar com bitcoins.

Análise de candlesticks

Candlesticks é uma das principais e mais importante maneira de acompanhar o comportamento do mercado e uma possível direção da tendência. Criado no Japão, os candlesticks fornecem uma análise, pois revelam as informações do mercado. A abertura e o fechamento do candlestick representa o “corpo”, enquanto as altas e baixas são representadas por “pavio ou sombras”.

Os padrões e as formações dos candlesticks  podem fornecer informações sobre em qual ponto comprar e vender, bem como quando sair dessas posições. Vamos olhar para dois padrões de candlesticks simples, confiáveis, que freqüentemente ocorrem em mercados de criptomoedas, que lhe permitirá investir e negociar de forma mais eficaz. Recomenda-se basear-se em análise de candlesticks apenas em gráficos com prazos superiores a 4 horas, para que se tenham sinais mais fortes.

Marubozu

Este tipo de formação de candlesticks indica que os compradores (ou vendedores) estavam no controle durante todo o período, com um grande corpo e sombras pequenas ou inexistentes no candle. Por exemplo, a tabela abaixo mostra um candlestick Marubozu de alta para ETH-XBT na exchange Kraken. Isso nos diz que durante todo o período de 4 horas os compradores estiveram livres parar empurrar o preço pra cima. Uma vez que no final do candle, o fechamento foi muito perto do alto, isso nos diz no momento em que este candle fechou, os compradores estiveram no controle e dá sinais de uma maior probabilidade de que o preço vai continuar a subir.

Além disso, assim que este candle é formado no encerramento da sessão de negociação de 4 horas, temos instantaneamente duas oportunidades de entrada em potencial para a tendência de alta. Primeiro é a base do castiçal que fornece um nível de apoio e segundo é o nível de 50% “a metade do corpo do candle”.

O gráfico acima mostra que a ETH-XBT só conseguiu tocar o nível de 50% em torno dos 0,019073 antes de continuar a subir depois que um Marubozu de alta foi formado. Depois de tocar este nível de suporte, o preço ultrapassou os 0.02300.

Para um Marubozu, o topo do candle e o nível de 50% agem como uma resistência e um suporte. Este padrão é fácil de usar e muito eficaz. Assim que um Marubozu é formado, você pode configurar um limite de compra/venda ou fechar/abrir uma ordem no nível de 50% do corpo do candle.

Doji

Enquanto o padrão de castiçal Marubozu pode identificar bons pontos de entrada, ele não fornece informações sobre onde a tendência atual pode terminar. Portanto, um padrão útil para isso é conhecido como Doji, que vem em muitas variações. No entanto, o que é característico de cada candle Doji é a incerteza no mercado e a indecisão entre os participantes do mercado.

Quando o candle Doji é encontrado perto de níveis de suporte e resistência, a probabilidade de uma reversão aumenta substancialmente.

O gráfico abaixo mostra a ação de preço para o XMR-USD e depois do Marubozu positivo indicando compra nos $ 10.20 ou $ 11.725, precisamos saber onde venderemos?

Depois de comprar em US $ 10,20 ou US $ 11,725, no gráfico mostra toda lucratividade obtida durante todo o dia 04 de setembro com outra Marubozu formada, embora não tão forte como a anterior. No entanto, no início de 06 de setembro, um candle “Doji” muito bom se formou, pois o abrir e fechar do candle foram muito próximos, o que significa incerteza, logo após um Doji com um corpo maior se forma.

Uma vez que nós percebermos esse padrão no gráfico, é necessário sair da posição de compra pois o Doji se formou perto do pico máximo de preço em $15.25. Seguindo o padrão do candle Doji, que fechou em US $ 14,14, o mercado inverteu e começou a tendência de queda, atingindo uma baixa de US $ 11,21em 7 de setembro.

Após esta recente baixa, o mercado controlou e novamente iniciou uma subida e um outro candle de Doji se formou desta vez no nível de resistência de 50% fornecido pelo Marubozu em $ 11.725. Isto indica mais uma vez, uma inversão de tendência e nós devemos sair da posição de venda e entrar na posição de compra.

Portanto, quando um Doji se forma, isso deve alertá-lo para uma “possível” mudança. No entanto, o contexto de onde o padrão Doji se formou é importante. Portanto avaliando a posição do Doji em relação à ação de preço anterior, podemos interpretar corretamente as informações que ele transmite.

Existem muitos outros padrões, incluindo o “Hammer“, que também é útil para encontrar reversões, há também o Morning Star, os padrões Marubozu e Doji ilustrados aqui são apenas uma introdução básica. Análise de padrões candle são uma ferramenta poderosa para tomar as melhores decisões e obter excelentes resultados pra seu investimento, o Marubozu e o Doji são dois dos padrões mais confiáveis.

Vídeos para complementar os seus estudos

A sequência de Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, ∞

A seqüência acima é conhecida como a seqüência de Fibonacci e cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior. Isso é conhecido como “proporção de Ouro” ou Phi, um número místico que aparece freqüentemente na natureza.

O gráfico abaixo mostra a ação de preço de 4 horas de Factom x bitcoin, FCT-BTC, na exchange Poloniex. Até 8 de agosto, a FCT-BTC estava tendo pouquíssima variação de preço, sendo negociada sem nenhuma tendência clara, mas então houve um estouro de compras que alcançou o preço de 0,00456021.

Assim que esta nova alta se estabelecer, podemos usar os níveis de retração Fibonacci afim de identificar onde comprar nesta nova tendência. Podemos usar os níveis de fractal para identificar os pontos baixos e altos. Uma vez desenhada no gráfico, destaca-se os pontos de entrada e alvos. Primeiramente o gráfico abaixo mostra vários níveis de retração Fibonacci. Estes níveis são suporte (ou resistências) e são obtidos pela razão de números de Fibonacci. Por exemplo, a retração de 23,6% vem do fato de que um número de Fibonacci dividido por um número três lugares à direita nas sequências é igual a 0,2360 ou 23,6 por cento.

Assim, após o estouro em FCT-BTC, podemos desenhar esses níveis no gráfico e identificar pontos de compra em 0,00357024 e 0,00333661. Em geral, os melhores pontos para entrar em uma tendência em curso estão nos níveis de retração de 50 e 61,8%, correspondendo a 0,00357024 e 0,00333661.

Nestes pontos, pode-se comprar a FCT-BTC. Observe que em 13 de agosto, a retração de 61,8% perdeu o suporte e caiu um pouco e o preço desceu abaixo de 0,0034000. No entanto, uma entrada em 0.00357024 continuava sendo um bom ponto de compra. A FCT-BTC prosseguiu então rompendo as resistências mostradas pela retração de 23,6% em 0,00409294, logo depois teve a valorização e variou no suporte de preço 0,00456021 nas dias seguintes.

Então, uma vez que descobrimos onde comprar após o explosão do preço, a próxima coisa que precisamos determinar é onde a tendência pode inverter. Os níveis de retração também servem como pontos de entrada enquanto que os níveis de extensão servem como pontos de saída.

Observe que no gráfico acima, o primeiro nível de extensão Fibonacci é 161,8%. Depois de ter colocado uma ordem de compra em torno da retração de 50% ou 61,8%, vamos identificar um ponto de venda no primeiro ou segundo nível de extensão. Com FCT-BTC, o mercado só conseguiu atingir o primeiro nível de extensão em 0.00578381.

Depois de comprar em 0,003577024, de acordo com a sequência Fibonacci é possível vender pelo menos em 0,00578381 ou melhor ainda mais. No entanto, a partir do momento em que acontece uma grande valorização no preço o mercado faz um despejo é os compradores buscando o lucro, e você pode usar os índices Fibonacci para determinar tanto o seu ponto de entrada (compra) e saída (venda) seguindo a tendência.

A pior coisa a fazer ao ver o preço desvalorizar é você pensar: “É melhor vender, o preço está caindo”, como uma reação ao mercado. No entanto, usando relações Fibonacci, você pode identificar níveis de resistência onde o preço provavelmente vai chegar te dando uma margem satisfatória de resposta ao mercado.

Por exemplo, quando o hack Bitfinex BTC-USD fez o preço cair e depois de alcançar uma baixa de US$465,28, o preço subiu, veja o gráfico acima. Em vez de vender durante este movimento de baixa ou comprar no momento do pânico, esperamos o mercado estabelecer a tendência. Após este movimento descendente, esperamos o preço testar os níveis de retração de 50 ou 61,8% em US$ 561,39 e US$ 584,07, respectivamente. Em seguida, podemos fazer a nossa compra de uma forma segura e que gere lucro, uma vez que o preço esteja perto destes níveis, não precisará se preocupar com a volatilidade do mercado, pelo menos na teoria. Assista o vídeo abaixo e aprenda um pouco mais sobre sequência de Fibonacci.

Resumo

Os dois dos mais importantes padrões candlestick são o Marubozu e o Doji. O primeiro pode ser usado para identificar bons pontos de compra e venda, enquanto o Doji pode ser usado para saber quando sair de um trade.

A sequência de Fibonacci pode ser utilizada após o mercado se estabelecer de um despejo por exemplo. Os níveis de retração Fibonacci pode ser usado para entrar na tendência e os níveis de extensão Fibonacci sendo usado para identificar onde a tendência poderá acabar.

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