O objetivo da negociação é se beneficiar dos movimentos de preço de um ativo no curto-médio prazo, e isso vale para criptomoedas como o Bitcoin. A principal criptomoeda é popular por sua capacidade de atingir novos picos de preços.
Negociar é a maneira como milhares de pessoas em todo o mundo capitalizam o movimento sem precedentes do preço do Bitcoin para lucros.
Esta página mergulha em como negociar Bitcoin, explorando as diferenças entre negociação e investimento, como começar em etapas simples, onde negociar Bitcoin e as estratégias de negociação.
No final desta página, você poderá abrir uma conta de negociação, financiá-la, criar estratégias de negociação pessoais e definir pedidos. Observe que a negociação é uma jornada. Você só melhora com o tempo e a prática.
Para começar a negociar Bitcoin imediatamente, você precisará primeiro se inscrever em um corretor ou exchange.
Você precisará se inscrever com um corretor ou bolsa adequado. Certifique-se de que o corretor escolhido tenha uma plataforma de negociação padrão do setor que possa ser usada para fazer previsões e definir pedidos e seja regulamentada em sua região. Corretores como o eToro são uma ótima opção, pois são totalmente regulamentados em vários países e possuem uma boa seleção de moedas.
Depois de criar sua conta e concluir a verificação KYC, você precisará financiar sua conta. Sempre observe os métodos de financiamento e saque suportados pela sua plataforma. A maioria dos corretores oferece suporte a cartões bancários, carteiras eletrônicas como PayPal e transferências bancárias.
Assim que sua conta tiver fundos, navegue até o terminal de negociação do seu corretor. O terminal é uma interface com um gráfico que rastreia os movimentos de preços, indicadores que ajudam a prever movimentos futuros de preços e um livro de pedidos que coloca ordens de compra e venda.
O Trading ou a Negociação é o ato de comprar e vender um ativo com o objetivo de lucrar com sua variação de preço, entre o início e o fim da negociação. A ênfase aqui está na ascensão e queda do Bitcoin.
A negociação é muitas vezes confundida com o investimento, pois ambos envolvem a compra e a venda de ativos. No entanto, eles diferem na maneira como são executados, no horizonte de tempo entre eles e nas mentalidades necessárias para se destacar em cada um deles.
Em primeiro lugar, a negociação é sobre quão grandes são os movimentos de preços (chamados de volatilidade). Quanto maior o movimento, maior a possibilidade de lucro. Os comerciantes perseguem esses movimentos e podem lucrar com oscilações em ambas as direções.
Os investidores, por outro lado, não lucram com uma queda no preço. Embora os movimentos de preços também sejam importantes para os investidores, eles só ganham dinheiro quando o preço de seus ativos sobe. Assim, eles restringem sua busca a ativos que acreditam que aumentarão de preço. Essa diferença de foco resulta em uma mudança nas qualidades que ambas as pessoas procuram em ativos.
Em segundo lugar, os traders procuram qualidades como volume e liquidez, enquanto os investidores procuram qualidades como retorno sobre o patrimônio e forte fluxo de caixa. Os traders se concentram apenas na ação do preço de um ativo, enquanto os investidores observam a empresa, o projeto ou o mercado por trás do ativo.
Por exemplo, um trader pode se preocupar apenas com o volume e a liquidez do mercado Bitcoin, enquanto um investidor pode se concentrar no nível de adoção convencional, sentimento do mercado e regulamentações de criptomoedas.
Em última análise, o trader se concentra nas qualidades que afetam a forma como o Bitcoin é negociado, enquanto o investidor se concentra nas qualidades que afetam a percepção do valor do Bitcoin.
Em terceiro lugar, os comerciantes se concentram em prazos curtos e médios. Um trader nunca mantém ativos por um longo período. Seu período de tempo pode ser tão curto quanto 5 minutos ou até 1 ano, qualquer coisa maior constitui um investimento. Eles sempre fecham seus negócios. Os investidores, por outro lado, compram para manter por um longo período, geralmente vários anos.
Em quarto lugar, como a negociação não depende do valor intrínseco dos ativos, apenas dos movimentos de preços, os traders não precisam possuir os ativos para lucrar com sua volatilidade. Os instrumentos financeiros chamados derivativos permitem que os comerciantes lucrem com os movimentos de preços sem possuir os ativos subjacentes.
Investir, por outro lado, envolve possuir o ativo subjacente. Um investidor deve comprar Bitcoin para lucrar com isso. Portanto, um investidor de criptomoedas provavelmente comprará criptomoedas de uma exchange de criptomoedas, enquanto um trader usará um corretor de criptomoedas para negociar derivativos.
Enquanto algumas exchanges de criptomoedas oferecem derivativos e alguns corretores, como o eToro, também vendem criptomoedas, a principal diferença entre os dois é que a primeira lida com o ativo real, enquanto o segundo lida com derivativos.
Existem três tipos principais de derivativos de criptomoedas. Eles incluem:
CFDs: um Contrato por Diferença (CFD) é um produto que reflete apenas o valor em constante mudança do Bitcoin como ativo subjacente, sem que o trader precise comprar a moeda digital. Comprar CFDs quando o Bitcoin está caindo e vender quando seu valor é alto permite que o trader lucrar embolsando a diferença.
Futuros: Futuros são negócios com prazo determinado que o investidor é obrigado a fechar em um horário predeterminado. Como os CFDs, a diferença de preço pode gerar lucros.
Opções: Ao contrário dos Futuros, o trader tem o direito de fechar o contrato a qualquer momento. Isso pode ajudar a lucrar quando o trader estiver confortável com o aumento de valor ou fechar se o contrato estiver começando a gerar perdas.
Os comerciantes podem comprar e vender instantaneamente esses derivativos, permitindo uma maneira muito mais rápida de obter lucros do que manter o Bitcoin.
A negociação de Bitcoin envolve lucrar com os movimentos de preços do Bitcoin comprando e vendendo a própria moeda ou usando derivativos como CFDs, futuros e opções. As corretoras que oferecem esses derivativos geralmente oferecem facilidades de alavancagem.
A alavancagem é uma linha de crédito que os corretores estendem aos traders para ajudá-los a aumentar o tamanho de sua posição e o lucro potencial.
Acesso a alavancagem
Altamente líquido. Você pode facilmente abrir e fechar negócios
Negociação 24/7. Ao contrário dos mercados tradicionais, os mercados de criptomoedas estão sempre abertos
Não afetado pela direção do mercado. Você pode lucrar quando o Bitcoin sobe e desce
Precisa lidar com Bitcoin diretamente ou gerenciar carteiras
Os principais corretores geralmente são regulamentados
Falta de regulamentação adequada
Volatilidade. Embora a volatilidade também possa ser um ativo, o mercado de criptomoedas é conhecido por oscilações violentas
Restrições geográficas. Os CFDs de criptomoeda não são autorizados em determinados países, como o Reino Unido
O investimento em Bitcoin envolve a compra de Bitcoin, geralmente em uma bolsa, com o objetivo de lucrar com a valorização do valor a longo prazo.
Propriedade do ativo subjacente
Capacidade de usar Bitcoin como garantia para empréstimos
Potencial fonte de riqueza a longo prazo
Controle total sobre o ativo
Não pode se beneficiar de quedas de preços
Mercado propenso a perdas significativas
Algumas exchanges não são regulamentadas
Nossa lista de corretores recomendados é um bom lugar para começar. É uma combinação de corretores online e exchanges de derivativos de criptomoedas. Ambas as plataformas são adequadas para negociar Bitcoin e envolvem etapas semelhantes ao negociar. No entanto, eles são diferentes e cada um traz benefícios exclusivos para seus usuários.
Os corretores são plataformas de negociação que lhe dão a chance de investir quando o Bitcoin está caindo e depois vender quando o valor estiver alto. No entanto, os comerciantes nunca compram Bitcoin através de corretores online, mas contratos que lhes dão o direito ao seu dinheiro original mais qualquer lucro/perda obtido quando o contrato expira ou fecha. Além de alguns corretores, quase todas as plataformas de negociação oferecem derivativos, que são contratos diferentes que seguem o ativo subjacente (Bitcoin) e têm direitos e obrigações complexos de ambos os lados.
Não há necessidade de comprar Bitcoins. Você pode simplesmente comprar qualquer um dos contratos disponíveis e depois vendê-los quando houver lucros suficientes.
Você pode determinar seu nível de exposição ao ativo subjacente e aumentar a lucratividade por meio de negociação alavancada. Alguns corretores oferecem alavancagem de até 100x.
Como o Bitcoin é um ativo digital econômico, os traders podem começar com uma quantia muito baixa, com algumas exchanges oferecendo até US$ 100 para derivativos.
Corretores de Bitcoin respeitáveis estão em conformidade com as autoridades regulatórias nos Estados Unidos, então eles oferecem maior segurança.
Com clareza sobre as diferentes taxas que eles assumem na negociação, os corretores podem ser muito transparentes ao lidar com os comerciantes.
Os corretores também tendem a atrair traders experientes e oferecem uma variedade de ferramentas de negociação que facilitam não apenas as negociações, mas as próprias decisões de negociação.
Em principio, as trocas de Bitcoin eram simplesmente sobre compra e venda, oferecendo um processo de integração muito fácil para as pessoas. Ao longo dos anos, as plataformas de negociação começaram a oferecer uma variedade de serviços, incluindo derivativos. Agora você pode negociar em várias bolsas sem a necessidade de se registrar em uma corretora separada.
Exchanges de Bitcoin como Binance e OKEx são bons exemplos de exchanges de derivativos. Ambos oferecem Futuros, Opções e negociação alavancada (até 100x).
Embora o objetivo final de usar um corretor ou uma exchange de criptomoedas seja negociar Bitcoins e gerar lucros, existem algumas vantagens em usar uma exchange.
As exchanges de Bitcoin permitem que seus usuários comprem Bitcoins e mantenham as moedas digitais, em oposição a uma corretora na qual os comerciantes apenas compram ou vendem contratos que seguem os movimentos de preços do BTC. Os usuários podem retirar seus BTC da bolsa a qualquer momento.
As exchanges têm um suporte mais amplo para depósitos e saques com mercados peer-to-peer (p2p), muitas vezes suportando dezenas de métodos de pagamento e moedas fiduciárias.
Isso também se traduz em uma maior seleção de pares de negociação e mais flexibilidade dos usuários para comprar ou vender Bitcoin em diferentes moedas.
As exchanges também oferecem uma experiência muito simplificada, permitindo que usuários iniciantes executem negociações com mais facilidade do que os contratos complexos oferecidos pelos corretores.
Muitas bolsas também começaram a oferecer derivativos, incluindo alavancagens, o que significa que um usuário pode aproveitar os dois tipos de serviços com uma plataforma.
Para começar a negociar Bitcoin, primeiro você precisa determinar seu estilo e estratégia de negociação. É aconselhável experimentar primeiro alguns estilos e estratégias. Os resultados o informarão sobre seus pontos fortes e fracos, e você poderá determinar se pode ou não se destacar na negociação de Bitcoin.
Antes de mergulhar na negociação de criptomoedas, você deve descobrir como sua programação diária pode afetar as diferentes estratégias de negociação que você pode querer usar. Por exemplo, se você tem um emprego em tempo integral, o scalping e o day trading podem não ser ideais, pois exigem vigilância geral. Você seria muito melhor em negociação de swing, negociação de posição ou HODLing.
O tipo de instrumento que você negocia também influencia sua estratégia. Por exemplo, os contratos futuros geralmente têm datas de vencimento, então você não pode usar a estratégia de posição com eles. O mesmo se aplica aos contratos de opções.
No entanto, instrumentos como perpétuos não expiram, por isso funcionam bem com todas as estratégias de negociação. Os CFDs também não expiram e são adequados para negociações de longo prazo. No entanto, eles vêm com taxas noturnas que podem se acumular rapidamente se você não for cuidadoso.
Nosso guia se concentra na negociação de CFDs de Bitcoin. Se sua estratégia exigir a manutenção do ativo real, como a estratégia HODL, consulte nosso guia de compra de Bitcoin para saber como comprar Bitcoin de uma exchange respeitável.
Para negociar CFDs de Bitcoin com eToro, siga estes passos:
Inscreva-se no eToro, faça upload de informações KYC (cartão de identidade e conta de serviços públicos) e financie a conta com seus meios preferidos, seja cripto ou fiduciário.
Escolha Bitcoin como o ativo na seção Descobrir e clique em Negociar. Um livro de pedidos e um terminal de compra devem ser carregados.
Selecione vender para curto CFD de Bitcoin e comprar para comprar. Shorting significa que você lucra com uma queda de preço, enquanto longing significa que você lucra com um aumento de preço.
Selecione a alavancagem (use com cautela). Alavancagem é a facilidade de empréstimo que os corretores estendem aos clientes. É uma faca de dois gumes, pois aumenta muito seus lucros e perdas.
Escolha o valor que deseja negociar. Observe que, se você usar alavancagem, o tamanho do contrato será o valor que você escolher mais o multiplicador de alavancagem.
Defina um stop loss e obtenha lucro, se necessário. Para mitigar possíveis perdas, você pode definir um stop loss que fecha automaticamente sua posição se o preço cair abaixo de um determinado nível em uma negociação de compra. Você também pode definir Take Profits para fechar automaticamente sua negociação e registrar lucros quando o preço subir para um determinado nível em uma negociação de compra.
Abra o comércio. Depois de definir seus parâmetros, abra a negociação. A posição permanece aberta até que você feche manualmente ou seja alcançado o stop loss ou o take profit.
O preço do Bitcoin é influenciado por vários fatores que podem ser categorizados em dois campos: fatores quantitativos que lidam com preço, volume e elementos matemáticos e fatores qualitativos que lidam com elementos intrínsecos ou inatos.
Para entender completamente por que o preço do Bitcoin se move, você precisará analisar esses fatores. Por serem de natureza diferente, você precisará de dois métodos diferentes para analisá-los, chamados de análise fundamentalista para avaliar fatores qualitativos e análise técnica para avaliar fatores quantitativos.
A análise fundamentalista é o estudo dos fatores subjacentes que tornam o Bitcoin o que é e afetam como ele é percebido. Isso inclui o blockchain, seus desenvolvedores, seus casos de uso, tokenomics, demanda e oferta, regulamentos e sua comunidade.
Como um ativo digital global, uma notícia vinda de uma parte do mundo sobre o Bitcoin pode ter impacto em todo o planeta. Visite boas plataformas e sites de notícias sobre cripto, prestando muita atenção à adoção do Bitcoin, regulamentos, quaisquer golpes ou hacks e, em geral, qualquer notícia que possa influenciar investidores e comerciantes.
O Bitcoin está sujeito a flutuações de preço devido à variação de oferta e demanda. Embora codificada para produzir 21 milhões de moedas no total, a oferta no mercado de negociação e câmbio pode mudar à medida que as pessoas despejam dinheiro ou retiram Bitcoins para carteiras privadas.
Siga a regra geral: um aumento na oferta sempre pressionará para baixo seu preço, enquanto um aumento na demanda aumentará seu preço.
O Bitcoin usa Proof of Work (PoW) para executar cálculos complexos e concluir transações e criar novos blocos. Quanto mais mineradores competem, maior a taxa de hash. Uma taxa de hash mais alta indica que os mineradores estão achando lucrativo correr à medida que o preço do Bitcoin está aumentando.
Tokenomics é o estudo da economia das moedas: como a oferta, a demanda, a criação e o gerenciamento de uma moeda afetam o ecossistema criptográfico mais amplo. O Bitcoin tem uma quantidade máxima de 21 milhões, o que significa que haverá apenas 21 milhões de Bitcoins. Na taxa de mineração atual, todos os Bitcoins serão minerados no ano de 2140, após o qual nenhum novo Bitcoin existirá.
Esse limite de oferta torna o Bitcoin uma moeda deflacionária. Se a demanda permanecer constante após a oferta acabar, espera-se que o preço do Bitcoin aumente significativamente em valor. Essa realidade por si só a torna valiosa a longo prazo, se a demanda permanecer constante. A Tokenomics tem uma influência significativa sobre o valor presente e possível futuro das criptomoedas.
A análise técnica é o estudo da ação do preço usando gráficos de velas. Envolve observar as relações entre vários aspectos do movimento de preços, como volume, volatilidade, níveis de suporte e resistência e estrutura de mercado. Analistas técnicos estudam os movimentos de preços passados do Bitcoin e, usando fórmulas matemáticas, preveem como seu preço se moverá no futuro. Essas fórmulas são chamadas de indicadores.
Alguns aspectos importantes da análise técnica incluem:
Os gráficos de candlesticks são um tipo de gráfico de preços que representam o movimento dos preços como velas. que são constituídos por um corpo e duas mechas. O corpo mostra a direção e a magnitude do movimento do preço, bem como onde ele abriu e fechou, enquanto os pavios mostram os pontos mais altos e mais baixos que o preço atingiu durante um período de tempo específico.
A estrutura de mercado é a tendência do mercado. O preço do Bitcoin pode tender para cima, para baixo ou para os lados. Quando o preço tende a subir continuamente, diz-se que o mercado está otimista. Quando tende para baixo, diz-se que o mercado está em baixa, e quando tende para o lado, diz-se que o mercado está variando.
No entanto, como o mercado nunca se move em linha reta, ainda há períodos em que o preço do Bitcoin cai para criar uma baixa antes de subir em uma tendência de alta. Essa ação é chamada de recuo (=pullback). Tendências de alta e retrocessos sucessivos causam um movimento de preço semelhante a uma onda que é usado para ler a estrutura do mercado.
Assim, uma tendência de alta é caracterizada por altos mais altos, onde os picos subsequentes são mais altos que seus predecessores e baixos mais altos, onde os baixos subsequentes são mais altos que os anteriores. Uma tendência de baixa é caracterizada por máximos mais baixos onde o pico subsequente é menor que o anterior e mínimos mais baixos onde os mínimos subsequentes são menores que os predecessores.
Tendência de alta caracterizada por sucessivas altas e baixas, onde cada alta e baixa estão acima das anteriores.
Tendência de baixa caracterizada por sucessivas altas e baixas, onde cada alta e baixa estão abaixo das anteriores.
Os mercados variados são caracterizados por sucessivas altas e baixas que estão mais ou menos no mesmo nível.
Os níveis de suporte e resistência são pontos onde o preço tende a enfrentar oposição em seu movimento. Essa oposição se deve à atividade e aos sentimentos de compradores e vendedores.
Por exemplo, quando o preço do Bitcoin diminui, chega a um ponto em que os traders acreditam que está com desconto, então eles estão dispostos a comprar. Isso cria demanda ou uma pressão de compra que reverte a tendência de baixa e o preço começa a subir. O nível em que a demanda é mais alta e o preço começa a subir é chamado de nível de suporte.
O mesmo vale para uma tendência de alta. Quando o preço do Bitcoin sobe, chega a um ponto em que os comerciantes que compraram a um preço mais baixo podem querer lucrar com o lucro que obtiveram. Eles começam a vender, o que cria pressão de venda e o preço começa a cair. O ponto onde isso acontece é chamado de nível de resistência.
Os indicadores são fórmulas matemáticas que sinalizam uma mudança na tendência ou confirmam a continuação da tendência atual. Eles são de quatro tipos: indicadores de tendência, indicadores de volume, indicadores de volatilidade e indicadores de momento.
Os indicadores de tendência confirmam a direção em que o preço está se movendo atualmente (geralmente para cima, para baixo ou para os lados) e sinalizam uma mudança futura.
Os indicadores de volume mostram aumentos e diminuições no volume de negócios e geralmente representam essas informações como gráficos de linha. Uma regra prática é que aumentos significativos de volume geralmente sinalizam grandes movimentos de preços.
Os indicadores de momento medem a força dos movimentos de preços. Eles são chamados de osciladores porque representam dados em uma escala de 0 a 100 e flutuam dentro do intervalo. Por exemplo, se o preço do Bitcoin estiver subindo rapidamente, o indicador de momento mostrará um forte movimento ascendente e, quando o preço começar a cair, o indicador cairá. Uma regra prática é que os movimentos de impulso precedem os movimentos de preços. Portanto, os indicadores de momento sinalizam em qual direção o preço se moverá a seguir.
Os indicadores de volatilidade mostram a errática dos movimentos de preços. Em alguns dias, o preço do Bitcoin se move rapidamente, em outros dias ele se move lentamente. A ênfase não está na velocidade do movimento, mas em quão longe o preço se move dentro de um tempo específico, chamado de oscilação de preço. Os indicadores de volatilidade medem a força dessas oscilações.
Embora existam centenas de indicadores técnicos nessas quatro categorias, a maioria dos traders usa apenas alguns. Os mais usados são:
Médias móveis: a média móvel do Bitcoin é a média de seu preço de fechamento em um período específico (por exemplo, 50 dias ou 50 horas). A média móvel simples (SMA) mostra a tendência atual dos preços. Também existem variações da SMA, como a média móvel exponencial (EMA), que enfatiza o movimento de preços mais recente.
Índice de força relativa: O índice de força relativa (RSI) mede quão fortes os movimentos recentes de preços são a magnitude do preço e representa essa informação em uma escala entre 0 e 100. É um indicador de momento
Divergência de convergência de média móvel: A divergência de convergência de média móvel (MACD) é a diferença entre a EMA de 26 dias e 12 dias. O resultado é plotado em relação a uma linha EMA de 9 dias, chamada de “linha de sinal”. O MACD é uma combinação de um indicador de tendência e um indicador de momento que mostra a tendência e o momento do preço. O movimento ascendente do MACD sinaliza o movimento ascendente dos preços.
Bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger é um indicador que mostra a volatilidade do preço do Bitcoin como um canal em torno de velas de preços. Quanto mais volátil o mercado, mais amplo o canal.
Você pode aprender sobre vários outros indicadores populares, como retrações de Fibonacci, osciladores estocásticos, índice de fluxo de dinheiro e nuvem Ichimoku.
O preço do Bitcoin é afetado por vários fatores de mercado:
Aumento repentino na demanda ou oferta
Ciclos de mercado. O mercado de criptomoedas tem um ciclo de quatro anos, geralmente dois anos de alta, seguidos por dois anos de baixa.
Suporte psicológico e níveis de resistência. As instituições costumam ter preços que acreditam serem bons níveis para comprar e vender. Quando o preço atinge esses níveis, geralmente haverá uma reversão à medida que os traders executam suas estratégias de compra/venda
Aceitação principal. À medida que mais lojas, instituições de crédito, etc., aceitam Bitcoin, seu preço aumenta.
Regulamentos. As notícias de que o Bitcoin é legal em um grande país daria à moeda mais legitimidade e resultaria em um aumento no valor percebido, ergo preço.
Embora o objetivo final da negociação de Bitcoin seja gerar lucro, embora você, como todo trader, tenha apenas um objetivo na negociação de Bitcoin: obter lucro, o essencial a considerar aqui é como alcançá-lo. Existem várias estratégias de negociação que você pode empregar:
HODL, muitas vezes traduzido para significar Hold On for Dear Life , originou-se na indústria cripto como um erro de digitação da palavra Hold, que significa não vender suas moedas, mesmo em mercados de baixa. Hodling é mais voltado para o investimento do que para a negociação, pois exige que os investidores se abstenham de vender, e os comerciantes sempre vendem.
No entanto, para aumentar a eficácia dessa estratégia, você pode comprar mais Bitcoin quando o mercado estiver em baixa e vender quando atingir o pico, mas deve comprá-lo de volta quando o preço cair. A julgar pelo histórico de preços do Bitcoin nos últimos 7 anos, o hodling é uma boa estratégia, embora exija tempo e paciência.
O Day Trading envolve a abertura e o fechamento de negociações dentro de um dia. Essa estratégia capitaliza a volatilidade do Bitcoin para gerar lucro. Quanto mais volátil o preço, maior o potencial de lucro (e perda).
Os day traders geralmente seguem o prazo de 1 hora para capturar pequenos movimentos de preços. Eles podem abrir vários negócios para capturar várias pequenas margens de lucro que se somam a uma margem de lucro geral mais tangível.
Os day traders também podem usar a estratégia de negociação de notícias, na qual tentam prever o resultado de um anúncio importante de notícias e abrir posições de negociação com antecedência. Um bom exemplo é vender o Bitcoin quando o governo está prestes a anunciar um aumento significativo nas taxas de juros.
Em última análise, o day trading requer habilidade e paciência e geralmente não é recomendado para iniciantes.
Swing trading é uma estratégia que capitaliza as oscilações de preços. Uma oscilação de preço é uma mudança significativa no preço de um título, e a estratégia de oscilação envolve antecipar essa mudança e abrir uma negociação na mesma direção antes que essa mudança aconteça.
Os traders de swing procuram altos e baixos de swing como pontos de partida críticos para seus negócios. Um swing high é o pico mais recente alcançado dentro de um período especificado e é confirmado por um pico mais baixo antes dele e um pico mais baixo depois dele. Assim também, uma baixa oscilante é o ponto mais baixo alcançado dentro de um período de tempo específico e é confirmado por uma baixa mais alta antes e outra baixa mais alta depois.
Os comerciantes compram nas mínimas e vendem nas máximas. Dependendo do período de tempo usado, o swing trading pode levar dias, semanas ou até meses.
Hedge não é exatamente uma estratégia de negociação. Em vez disso, é uma técnica de gerenciamento de risco que ajuda os traders a compensar seu risco em uma posição específica, abrindo uma negociação na direção oposta do ativo relacionado.
Por exemplo, um trader que possui Bitcoin pode se proteger contra o risco de uma queda de preço comprando um contrato futuro curto do mesmo valor. Se o preço do Bitcoin cair, o valor das moedas cai, mas o mesmo valor é ganho pelo contrato futuro, de modo que, em última análise, a perda das moedas é anulada pelos ganhos dos futuros.
Dessa forma, traders e investidores se protegem contra o risco de oscilações voláteis. O hedging funciona bem para investidores com participações significativas em Bitcoin, mas também pode ser adotado por traders.
Scalping funciona de forma semelhante ao day trading, mas em uma escala de tempo muito menor, de alguns segundos a minutos, com lucros muito pequenos. No entanto, o grande número de negociações executadas pode resultar em lucros significativos se for feito corretamente.
Os scalpers aderem a prazos ultra pequenos, geralmente de alguns segundos a 30 minutos ao fazer scalping, e abrem inúmeras negociações.
A estratégia de negociação Position Trading envolve capitalizar os principais movimentos do mercado que podem levar dias, semanas, meses e às vezes até anos. Essa estratégia de negociação geralmente se assemelha a investimentos, exceto que também inclui derivativos financeiros.
Algumas estratégias de negociação menores incluem copy trading, negociação de tendências, negociação de final de dia e negociação de notícias. Cada um carrega suas vantagens e desvantagens. No final, é você quem tem que decidir qual é o melhor e depois se ater a ele.
A literatura de negociação está repleta de jargões e linguagem da indústria que os novatos podem não entender. Então, aqui estão algumas terminologias comerciais importantes.
Se você acredita que o preço do Bitcoin deve subir, você pode abrir uma posição longa. Isso significa essencialmente que você abrirá um contrato de Bitcoin a um preço específico e depois o fechará a um preço mais alto, obtendo lucros.
Por outro lado, se você acredita que o preço do Bitcoin cairá, ainda poderá lucrar abrindo uma posição curta. Você basicamente empresta Bitcoin de um corretor, vende-o imediatamente e espera que o preço caia. Quando o preço cai, você compra de volta a mesma quantidade de Bitcoin, mas a um preço mais baixo, para que não custe tanto comprá-lo de volta. Depois de devolver o Bitcoin emprestado ao corretor, o dinheiro restante de quando você vendeu o Bitcoin pela primeira vez é o seu lucro
No entanto, com CFDs, você não precisa emprestar Bitcoin real, pois o contrato é um acordo para trocar a diferença no preço do Bitcoin desde quando o contrato é aberto até quando é fechado.
Shorting é geralmente mais arriscado do que longing porque o valor de um ativo não pode cair abaixo de zero, então uma longa negociação que vai mal tem um limite para as perdas que pode incorrer. No entanto, o preço de um ativo pode teoricamente subir para sempre. Portanto, uma negociação curta que deu errado pode levar a perdas ilimitadas.
Uma Ordem de Mercado é uma instrução para comprar um ativo ao seu preço de mercado atual. Você não pode definir um preço preferencial ao usar ordens de mercado, pois seu corretor executará a ordem imediatamente no preço mais recente definido pelas forças de demanda e oferta. Você só pode definir a quantidade que deseja comprar.
Se você deseja comprar Bitcoin a um preço inferior ou superior ao preço atual, precisará de uma ordem de limite. Esta ordem instrui seu corretor a comprar BTC ao preço desejado. Ao definir o pedido, você insere o preço desejado e a quantidade de BTC que deseja. Quando o preço do Bitcoin cair (ou subir) para esse nível, seu corretor executará o pedido. Enquanto isso, você espera.
As ordens limitadas podem ajudá-lo a comprar a preços favoráveis, no entanto, quando a análise não é feita corretamente, você pode colocar seu preço limite muito baixo e perder uma boa oportunidade.
O valor da sua posição de negociação é o que você coloca no pedido. Muitas plataformas dão outra vantagem aos usuários, oferecendo alavancagem. Isso permite que os comerciantes ganhem mais exposição ao mercado colocando menos do que o valor real na negociação. Os corretores emprestam dinheiro aos seus usuários neste caso.
As plataformas de negociação definem os requisitos de margem e os exibem em proporções, como 10:1. Isso significa que, mantendo $ 1.000, você pode abrir uma negociação de $ 10.000 em Bitcoin. O aumento da exposição se traduz em lucros maiores, mas o pêndulo pode oscilar nos dois sentidos, o que significa que as perdas também são amplificadas.
As ordens Stop-Loss são empregadas para mitigar as perdas à medida que o mercado fica vermelho. A colocação de dois valores principais de entrada de Bitcoin determina quando a ordem é acionada: o Stop Price (taxa de mercado definida) e o Limit (preço que você deseja vender no mercado uma vez acionado).
Usando sua análise, você pode colocar as ordens Stop-Loss logo abaixo dos principais níveis de suporte, onde você tem certeza de que o mercado se recuperará. Caso o valor do Bitcoin continue caindo e ultrapasse o nível de suporte, a ordem será acionada e suas posições fechadas, economizando suas perdas.
As ordens Trailing Stop-Loss são uma variação na qual a ordem continua a se ajustar às mudanças nos níveis de resistência do piso à medida que o mercado sobe. Se o Bitcoin cair abaixo do nível de suporte mais recente, o pedido será acionado. As ordens Trailing Stop-Loss permitem que os traders movam continuamente suas posições de fechamento para mitigar as perdas, permitindo que eles obtenham o máximo de lucro possível.
As ordens Stop-Loss e Trailing Stop-Loss podem ser úteis para traders que não são muito ativos; se o mercado de bitcoin cair, eles podem sair automaticamente sem precisar fazer login em sua conta de negociação.
Um gráfico de preços do Bitcoin usado pelos traders provavelmente será assim:
Este é o gráfico de candlestick mencionado anteriormente. As velas vermelhas significam quedas de preços, enquanto as verdes representam aumentos de preços. Cada vela representa um período de tempo. Para o gráfico acima, cada vela representa um dia.
A parte inferior das velas verdes é onde o preço do Bitcoin abriu para aquele dia e o topo é onde o preço fechou. Velas que têm uma linha fina que se estende da parte superior ou inferior mostram o ponto mais alto e mais baixo que o preço do Bitcoin atingiu naquele dia.
Observe como várias velas colocadas juntas mostram uma tendência ao longo de vários dias que são compostas por velas vermelhas e verdes. É assim que as tendências funcionam. Embora possa haver dias positivos e negativos, o preço se moverá na direção da tendência geral no longo prazo.
Alguns traders preferem usar gráficos de linha. Os gráficos de linhas mostram a tendência geral do mercado, mas não oferecem informações extras, como o preço de abertura e o preço mais alto e mais baixo.
O gráfico de linhas acima mostra claramente a tendência do Bitcoin, mas não muito mais.
Um movimento consistente de queda de preços, como o exibido acima, é chamado de tendência de baixa. Se a linha estivesse em uma direção ascendente, seria uma tendência de alta. Os traders procuram oportunidades de venda/venda a descoberto em tendências de baixa e oportunidades de compra em tendências de alta.
Você pode praticar a negociação antes de tentar com dinheiro real. Corretores como o eToro fornecem contas demo para iniciantes praticarem. Você negocia com dados de mercado reais em um cenário de mercado real, mas sem dinheiro real. Isso geralmente é chamado de paper trading.
Traders experientes também usam contas demo para experimentar novas estratégias, aprender novas técnicas e aperfeiçoar seus planos antes da negociação ao vivo. Os novatos podem usar contas demo para testar as águas. Se eles acreditam que podem nadar, eles podem mudar para uma conta real e negociar com dinheiro real.
Overtrading: Overtrading é a negociação supérflua de títulos. Abrir muitos negócios em uma tentativa de maximizar o lucro acabará fazendo exatamente o oposto, perdendo dinheiro. Os indivíduos geralmente têm um limite psicológico além do qual negociar em um período de tempo limitado se torna contraproducente. Em vez de abrir muitos negócios, concentre-se em abrir alguns bem planejados.
Muita alavancagem: a alavancagem é uma maneira de aumentar o lucro potencial, quando usada corretamente. Quando usado de forma descuidada, pode acabar com toda a sua conta de negociação. Na verdade, corretores em certas regiões não estão legalmente autorizados a oferecer facilidades de alavancagem além de um certo limite. Países como os EUA limitam a alavancagem dos corretores a 50:1.
Volatilidade: Volatilidade é o grau de irregularidade do preço representado pelo tamanho da mudança de preço dentro de um período de tempo. Os mercados voláteis são bons para lucrar rapidamente, mas também podem causar perdas tanto rapidamente. Negocie mercados voláteis com cautela.
Plataformas não regulamentadas: As plataformas não regulamentadas não estão vinculadas a nenhuma agência reguladora. Isso significa que a segurança dos fundos dos clientes fica a critério do corretor. É melhor ficar longe de corretores não regulamentados.
Manipulação de mercado: A manipulação de mercado acontece quando um ou mais players com volume suficiente movimentam artificialmente o mercado a seu favor, geralmente em detrimento de outros.
Mudanças nos padrões: Uma mudança no padrão é uma mudança na tendência, comportamento ou estrutura atual do mercado. Normalmente, o mercado começa a se mover na direção oposta.
Superexposição: A superexposição ocorre quando um trader investe muito capital em uma negociação/ativo ou no mercado como um todo. Pode haver muito capital no mesmo setor ou tipo de ativo de forma que uma queda no valor desse ativo coloque em risco uma parte significativa do capital.
Marrying your bags: Marrying your bags é uma relutância em fechar uma negociação perdida por motivos sentimentais. Ou porque você “acredita” no ativo ou não está disposto a abrir mão das perdas que já sofreu.
Diversificação: A diversificação é o ato de variar seu portfólio investindo em diferentes tipos de ativos ou ativos em diferentes setores. O objetivo é espalhar seu risco investindo em uma cesta de ativos que não estão todos correlacionados. As condições de mercado que podem não ser favoráveis para o ativo A podem ser ótimas para o ativo B. Se você tiver os dois ativos em sua carteira, poderá compensar as perdas do ativo A pelos lucros obtidos do ativo B.
Diversificação excessiva: a diversificação excessiva ocorre quando você espalha muito seu portfólio investindo em muitos ativos. O resultado é que os ganhos obtidos são insignificantes, pois o capital investido em cada ativo é muito pequeno para que os lucros sejam contabilizados.
Scammers: São os golpistas, ou seja pessoas ou organizações que prometem lucros bons demais para ser verdade. Seu objetivo é levar os novatos ingênuos a lhes dar dinheiro ou pagar por cursos que não agregam valor.
Se você planeja usar a estratégia HODL ou negociar usando Bitcoin real (e não um contrato), precisará de uma carteira. Existem diferentes tipos de carteiras adequadas para vários traders, dependendo do nível de segurança desejado, sua frequência de negociação, seu corretor/bolsa e sua estratégia de negociação.
As carteiras são categorizadas em duas categorias principais: carteiras quentes (=hot wallets) e carteiras frias (=cold wallets).
Uma carteira quente é aquela que está constantemente conectada à internet. Geralmente é uma carteira de software, chamada de carteira flexível, como uma carteira de navegador, carteira de desktop, carteiras de câmbio ou aplicativo móvel que armazena chaves privadas no dispositivo em que está.
Uma carteira fria, por outro lado, é aquela que não está conectada à internet. Esta carteira mantém suas chaves criptográficas e privadas offline. Este tipo de carteira inclui carteiras rígidas como a Ledger Nano S.
Se você deseja negociar criptomoedas com frequência, precisará de uma carteira quente, de preferência uma conta de câmbio. Corretores como o eToro também fornecem carteiras de câmbio para os usuários armazenarem moedas e negociarem a qualquer momento.
As carteiras rígidas são melhores para estratégias de longo prazo, como negociação de posição ou estratégia HODL, pois as moedas são armazenadas offline por longos períodos.
Nossa página sobre a carteira Bitcoin detalha ainda mais as diferenças entre carteiras quentes e frias e ainda explora outras subcategorias, como carteiras móveis e de desktop.
Negociar Bitcoin é diferente de investir de várias maneiras. Em primeiro lugar, os comerciantes se concentram em lucrar com os movimentos de preços do Bitcoin, enquanto os investidores procuram lucrar com a valorização dos preços a longo prazo.
Em segundo lugar, os comerciantes usam derivativos como CFDs, opções e futuros para lucrar com os movimentos de preços, enquanto os investidores se limitam a comprar o ativo subjacente. E, por último, os comerciantes sempre vendem enquanto os investidores podem manter um ativo por toda a vida.
Para começar a negociar, você precisa ser capaz de combinar análise técnica e fundamentalista, que envolve saber o que torna o Bitcoin o que é e como é o padrão de preço da criptomoeda.
Focamos nos CFDs de Bitcoin neste artigo, pois são fáceis de entender e não têm data de validade. Para negociar CFDs, você precisará de um corretor. Recomendamos o eToro, pois eles têm 25 milhões de usuários, recursos úteis para iniciantes e 75 criptos disponíveis para negociação, incluindo Bitcoin.
Para começar a usar o eToro para negociar, consulte nossas instruções de negociação passo a passo nesta página. Você também pode abrir uma conta demo para testar as águas sem usar dinheiro real antes de começar.
Antes de negociar, certifique-se de saber qual estratégia funciona bem com sua programação diária (HODL, day trading, swing trading, scalping ou position trading) e quais instrumentos ela suporta (moedas, opções, CFDs ou futuros).
Aprenda a linguagem de negociação para que você possa acompanhar literatura popular e material útil. E, finalmente, tome cuidado com as armadilhas, como espalhar muito pouco seu capital abrindo muitas negociações, colocando todos os seus fundos em uma negociação, usando muita alavancagem, mantendo uma negociação mesmo quando é uma perda, ficando emocional ao negociar e não usando stop-loss.